各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享公司收费pos机管理制度，以及pos机不用了怎么处理的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

一、pos机管理制度

1、电管员在使用中应注意轻拿轻放，避免跌磕碰撞。并要负责POS机的日常保管和维护，做到POS机不挪用、不丢失、不擅自拆装，保证设备安全。在使用过程中，因自身操作不当，导致POS机摔裂、损坏、丢失等问题的，由相关责任人按购买价进行赔偿。

2、日常维护主要做好POS机的防尘、防水、防火等清洁保养工作，注意事项：（1）在使用移动POS机时，一定要轻拿轻放，注意保护机具。（2）要切记不要让移动POS机接触任何液体，以免损坏机具。（3）在进行移动POS机打印纸的换装时，请注意轻轻打开机盖，以免动作过大导致机盖损坏。

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二、项目报销制度及流程

1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。

2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。

1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。

2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。

3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。

4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。

1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。

2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。

3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。

《现金管理暂行条例》第七条转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。

三、国内公务接待费报销管理细则

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》及省委办公厅、省政府办公厅《江苏省党政机关公务接待管理规定》的文件精神，深入贯彻《盐城师范学院公务接待管理规定》,现就进一步规范公务接待费财务报销有关事项通知如下:

1、接待单位应当根据规定的接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。无通知、派出单位公函或接待单位邀请函的公务活动和来访人员一律不予接待。确实无法出示派出单位公函的，必须由接待单位作补充说明，并由分管校领导人签字后按规定予以报销。

2、严格控制用餐陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

3、建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。

4、接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待费支付应当采用银行转账或者公务卡方式结算。各类个人银行借记卡或贷记卡刷卡结算，视同公务卡结算，报销时需提供POS机刷卡凭条。

5.公务接待酒水票据随用餐票据一并报销，否则不予报销。

6、各单位安排加班餐，须经单位主要负责人或项目负责人同意，附工作餐清单，列出人员名单、人数和加班事由。

7、公务接待清单和工作餐清单必须一事一单，财务票据可以多次接待一次结算，一张财务票据可以附数张清单。

8、在学校科研经费、项目经费等各类经费中支出接待费用，均应严格执行《盐城师范学院公务接待管理规定》。

9、各项公用经费原则上不予报销食品、土特产等。

10、公务接待清单、工作餐清单可从财务处网站中“资料下载”栏下载或到财务处会计科领取。

关于公司收费pos机管理制度的内容到此结束，希望对大家有所帮助。